連結キャッシュ・フロ-計算書について、ご説明いたします。
- 営業活動によるキャッシュ・フロ-については、総販売電力量の増加があったものの、関係会社の再編を行ったことに伴う退職金等の清算により、一時的に大きな支出が発生したことなどから、前年同期に比べて収入が590億円減少(△17.0%)し、2,891億円の収入となりました。
- 投資活動によるキャッシュ・フローについては、関係会社の再編に伴って連結子会社の保有する有価証券を売却したことなどにより、前年同期に比べて支出が128億円減少(△8.6%)し、1,368億円の支出にとどまりました。
- その結果、フリーキャッシュフローは462億円減少し、1,523億円となりました。
- 上記により創出したフリーキャッシュフローを主として有利子負債の削減や自己株式の買受けに充当した結果、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べて支出が270億円減少(△13.6%)し、1,721億円の支出となりました。
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※フリー・キャッシュ・フロー(純現金収支) |
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営業活動で得た現金から投資に使った現金を差し引いて求める。 (営業活動CF-投資活動CF=フリー・キャシュ・フロー) |
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