財務・業績情報

当社のキャッシュフロー関連資料をまとめております。

キャッシュフロー状況

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益が増加したことなどから、前年度に比べて収入が13,692 百万円増加(+3.0%)し、463,408百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得による支出が増加したことなどから、前年度に比べて支出が39,524百万円増加(+7.3%)し、577,370百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、長期借入による収入が増加したことなどから、前年度に比べて収入が108,149百万円増加(+104.9%)し、211,222百万円の収入となりました。

(単位:百万円)

科目 2018年度 2019年度 増減
営業活動によるキャッシュ・フロー 449,716 463,408 13,691 3.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー △537,846 △577,370 △39,524 7.3%
(フリー・キャッシュ・フロー) (△88,130) (△113,961) (△25,831) (29.3%)
財務活動によるキャッシュ・フロー 103,073 211,222 108,149 104.9%
現金及び現金同等物の期末残高 158,978 255,458 96,480 60.7%

連結キャッシュフローについて、決算短信でもご案内しております。

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