財務・業績情報

当社のキャッシュフロー関連資料をまとめております。

キャッシュフロー状況

営業活動によるキャッシュ・フローについては、電灯電力料収入が減少したことなどから、前年度に比べて収入が109,485百万円減少(△18.4%)し、485,669百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、設備投資による支出が減少したことなどから、前年度に比べて支出が45,149百万円減少(△11.6%)し、345,749百万円の支出となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローについては、有利子負債の削減額が減少したことなどから、前年度に比べて支出が252,043百万円減少(△65.9%)し、130,359百万円の支出となりました。

(単位:百万円)

科目 平成27年度 平成28年度 増減
営業活動によるキャッシュ・フロー 595,154 485,669 △109,485 △18.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー △390,899 △345,749 45,149 △11.6%
(フリー・キャッシュ・フロー) (204,255) (139,919) (△64,335) (△31.5%)
財務活動によるキャッシュ・フロー △382,402 △130,359 252,043 △65.9%
現金及び現金同等物の期末残高 123,025 130,820 7,795 6.3%

連結キャッシュフローについて、決算短信でもご案内しております。

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